关于止损二三事，机遇与风险并存

今天想先让大家来看看，百晓生上周做的几单！

 

大家也可以看到，当时是先做多的，富时A50期货已经涨了6%，刷新十二年新高，如果一直拿下去的，赚几千美金是肯定的。

结果那天A股的涨势一去不回头，丝毫没有回调。

把操作黄金的思路带到另一个不了解的品种，想反手做短空，没设止损，结果判断失误回吐了当月的一小部分利润。如果设置了止损，损失就会小得多。

那天跟同事聊起来，同事还说，到底谁给你的勇气，跟14亿民众唱反调。就该专治你这种不服！现实再一次教育我们，在不服输的情况下，市场有时候就如同蚕食鲸吞。

本金和收益一点点被消磨掉，或者逆势一单就全部爆掉。

 

“留得青山在，不怕没柴烧”，这是我们耳熟能详的一个典故。

延伸到交易中就是尽力避免风险并最大限度保住本金。

我们投身市场中，不是来证明自己的正确性，而是在自己判断正确的时候赚钱；在失误的时候，及时纠正错误。止损就是减少损失的一种方法，是资金管理中挺重要的一环。

 

当然一部分新朋友也会说：“一些职业交易者好像是不设止损的，止损真的有用吗？”

之前百晓生也留意到大家对止损的看法，一起看看交易者们的观点吧。

 

（一） 罗马不是一天建成，灭亡却是朝夕之间

本金亏损之后，得赚多少才能回到起始资金呢？

那必须熟悉一下这个成长表了：

 

 

当我们亏损50%之后，想回本则需要赚100%才能达成。

但你也知道一般大众一年投资收益有30%就已经很厉害了吧？

所以还是建议每一次最大亏损不要超过5%，经常大亏，累积起来就等同无力回天了。

 

市场中失误是常有的事情，如果总一条道走到黑，

投入的时间、精力、金钱可能都会消失殆尽。

人如果走错了路，停下即对的开始。

下面几位交易者的经验中，几乎都认可了止损的重要性。

 

交易者@爱在当下最初也是喜欢扛单，震荡次次都能回来，但是遇到大单边都是大亏损。后来他就认为止损是在市场活下去的重要决断，每单必设止损。

 

交易者@ZY认为止损分为盈利止损和亏损止损。盈利止损是在趋势交易中逐渐缩小止损点位，防止行情突然回调，这种止损是为了保留利润，防止盈利逐渐吐回。而亏损止损是判断失误，防止更大的亏损所做的一种资金保护措施。

 

 

交易者@吴声佑认为止损要设置在一个合理的范围内，而且设置之后不要轻易的去改动，严格执行。有很多人在沉重的心情下不断的移动止损，导致越亏越多，和没设一样。

 

所以说懂得及时止损是交易中的大智慧。

就像那句“罗马不是一天建成的，灭亡却在朝夕之间”。

稳定盈利也不是一朝一夕可以完成的，但爆仓往往只在一单之间。

既然上述很多观点和实例都说明了止损的重要性，那么究竟该怎么设置呢？

 

（二）顺势像流水一样简单，止损像呼吸一样自然。

止损基本上是每个成熟交易者的必备。

有人也会问到，那到底怎么止损啊？

成熟交易者其实都有自己的一套交易系统，止损的原则也不同。

如简单只把支撑阻力作为止损位的、固定多少点就止损，甚至过了某一个时间段就止损。

如根据交易历史记录进行止损，复盘总结自己该设多少最为合适。

如采用斐波那契数列去设置止损。

如单笔波动只占资金的5%，止损根据4小时的平均波幅设置，取平均波幅的65%作为目标点位，加上点差后设置点位。

看到这里可能也会说，嗯，我都了解了，我懂了。

但懂了，就真的合适吗？每个人的资金量、仓位等各种因素都不同，简单粗暴的直接套用，就不怕最后把自己套进去吗？

 

完善自己的系统，找到适合自己的止损原则，才能最大的保住本金。

下面这几位交易者的思路或者可以参考一下，百晓生也添加了一些自己的建议。

 

交易者日记作者@掘金者认为市场交易过程中出现根深蒂固的要害在于以下三点：

---损失厌恶

对仓位的损失有强烈的抵触，宁不赚钱，也不亏钱

---处置迟滞

对利润的兑现永远是慌不择路，对正在进行的损失，永远拖延性等待

---偏好习惯

对即将产生的损失或者正在扩大的损失，永远抱有不切实际的侥幸

 

这三点要害，延伸出来的各种奇葩行为：不断移损、撤销止损、乐观扛单、不惜加大资金仓位扛单等等，导致在错误的道路上，越走越远，得不偿失！

你最近几笔亏损到底是种奇葩行为，请自行对号入座哈！

 

首先我们要确定止损是一个交易的习惯和必要措施，

精要就在于保护仓位，停止为错误买单，

给前期思维定式的错误给出一个不得不缓冲和思考的地带。

 

走一步，想两步，看三步！交易也是一种脑力活动，每一单结束是一个新的开始，止损也分为三种。

1、计划型止损

在入场之前，我们要清楚地找到我们的底线，进行预设止损，并且严格的执行。根据我们自身的交易系统，依托此线看涨看跌，以及反向破位此线止损之后的思路反转，以及操作的反手依据性！

 

2、手动型止损

有一大部分人是在做单时候时刻盯盘的，恨不得24小时都在盘前，他们可以根据行情变化实时的进行手动止损。交易中忌讳被一个特定的思路方向，产生死多死空的极端思维，在一笔交易介入之后，长期未能达到所收获的利润空间，或者是个人分析系统里面出现了利润延续的终止信号，那就有必要提前手动出局！

 

3、获利型止损

获利保护损的设置也是有效保护利润的一个重要措施，对于价格往介入方向运行，并且突破第一关键位置的时候，有必要第一时间以此关键口为防守，止损移动到关键位置的上下方，确保在突破以后没有持稳的情况下，也能保住一定的利润底线，再者就是价格运行给出的利润空间超过五美金的阶段下，必要性的将止损移动到建仓位成本以上的位置，确保后市不能延续的情况下，也不会对仓位净值造成缩水！

 

交易者日记作者@猎户座分享了关于黄金的止损设置办法。

1、首先要把握交易时机。若是日内交易尽量在欧盘或美盘进场为佳。止损的范围日内控制在5-8美元，周线级别的行情交易设置在10美元左右。

百晓生常喜欢在后半夜波动较小的时候进场，运用ATR指标，通过真实波动值去设置止盈止损，效果还是不错的。

2、止损分两种，跟单止损适用于盯盘的操作，预先止损设置属于做不看盘的行情操作或者预测交易操作。

3、在重要事件来临之时，看清楚走势后再交易，很多时候事件行情是上下来回扫荡，提早止损设置会导致单子有大几率被白白扫损。

这里提一下剥头皮的方法，百晓生也见过很多人使用（刚接触时自己也经常做），数据来回扫荡的时候抓准时机超短线进场，这种方法其实和赌博无疑，长久下来亏损的概率很大，不建议经常采用。

人的认知是有限的，也会出现一些错误的止损。

在这个时候我们就要尽量去避免这种错误的出现。

没有一种止损是完美的，它本来就是为了挽救我们的失误。

严格控制风险，自律自控。吸收他人的精华，总结自己的经验;

找到属于自己的办法，建立完善的系统，我们才能在市场中活的更久。

错误了就要学会接受，如果你接受不了，请离开这个市场远远的。

拿破仑还有滑铁卢之殇，项羽破釜沉舟灭尽秦军最后却乌江自刎。

 

就像百晓生做的那单一样，那天富时A50大涨百分之七，不断刷新新高。

遵守自己的原则，选择一个可以接受的损失范围及时割肉才是正道。

如果不止损最终可能越来越多，到最后浮亏近4000美金心态肯定崩了，损失更大。

要想成功，就别指望成为常胜将军。

当我们不再恐惧止损，止损就如呼吸一样自然。

当我们顺势而为像流水一样简单，稳定盈利离你还远吗？