我的孕线使用方法及站在全球金融宏观视角来看资产配置（一）
孕线是教科书上的定义是：孕线是由两根K线组成，前一根K线的实体较长，可以是阴线，也可以是阳线。后一根K线的实体相对前一根K线来说要短一些，且后一根K线的最高价与最低价均在前一根K线的最高价与最低价之内。图形如下：
根据不同人的理解，我对孕线的看法是这样的：一根k线在前一根k线价格中波动，这代表了就当前的一根k线中，多空双方处于争夺中，不能明确方向。但是值得探讨的事情是孕线的运用，真的是应该突破上方就做多，突破下方就做空么？答案应该是no，每种技巧都有其使用的独特的条件。理由如下：
多空力量处在平衡中，为啥会处在平衡中，这个是使用孕线很重要的一点，因为这涉及到市场真正地这样看么。这几种情况，我认为是市场并不是处于价格争夺中的。1，成交量清淡，这个时候通常在亚洲盘，成交的低迷状态，不能说明市场就是这样看待当前的价格的，请看图一。
2，在市场成交活跃的时候使用孕线一定赚钱么，这个也不一定，请看下图，这样的价格情况下孕线下破可以赚钱么，答过高预期的人当然是会亏钱的。因为市场整体都在震荡行情中，不能明确方向，所以不可以赚钱，请看图二。
综上所述，我认为孕线使用要参考时间节点，市场成交，交易者的技术方法都有很重要的影响，交易者的手法会决定其做多大的利润因为某些孕线破位就只有几个点，如果在加上点差等成本其实是没有利润可以拿的。
我的孕线使用方法：
（一）在交易成交刚开始活跃的时候，沿着趋势去使用，如图三。如果看过我昨天写的文章那么就会明白，我对趋势是怎么操作的，很明显这两个突破就是在趋势向上，当天涨幅不大的情况下，沿着趋势去做的，时间段应该是下午2点左右，当市场逐渐活跃的时候，这个时候去操作这笔单子不仅是顺势的，也可以使用于有底仓的情况下大胆的加仓，趋势是对的那就尽量利用好有限的行情去获取更多的利润。
（二）大行情下的运用，当市场出现剧烈波动的时候，数据行情除外，定然是有大的事件所推动的，那么方向就是明确的，对于普通的人来说，其实很多人很难界定这个事情的影响力，逆势开单的情况还是存在的。如果当我们知道，行情是沿着一个方向运动的时候，我们是有做单的思路的，但是没办法找到进场的点位，因为行情已经启动，很多人是不敢追单的，如果我们使用孕线突破，进场的点位就很清晰了。如图4
立足于宏观角度看待金融市场风险以及资产配置（一）
我们先来看着这张图，简单解释一下其中的名词，CLO是贷款抵押债券，什么是贷款抵押债券，贷款抵押债券是指将贷款进行资产证券化以后的一种债券当然也是一种持有别人负债 的一种理财产品。该图是对美国中小企业贷款流程的一个描述，由于08年的金融危机，美联储提高了对美国银行资本金要求，但是银行却将钱注入进了商业开发公司，商业开发公司在将钱贷款给中小企业，中小企业在用银行贷款购买资产作为抵押在向银行进行贷款，就此形成了一种杠杆贷款的模式，商业开发公司合同一些投行，机构进行资产证券化，形成了CLO这种理财产品，最要命的问题是资产证券化玩儿疯了以后，什么样的资产都可以进行往里打包，并且评级机构还打上3A的评级。目前这个资产中，已经不知道已经打包那些具体的资产，我没有找到具体的资料，但是根据08年的情况来看CDO可以捆绑100多种资产。同时不知道这个中小企业贷款人中，定然有很多偿债能力很弱的企业，如果伴随美国疫情的进一步升级，那么最后肯定会有企业破产，中小企业的破产潮如果来到，那么必然带CLO的违约情况，那至于购买CLO的金融机构然会面临手中持有的CLO资产暴跌的情况，CLO资产暴跌必然又会带来很多交易商要求追加保证金，那时美元的流动性还会枯竭，强势美元还会继续，根据目前有的研究资料显示CLO的资产总量大概是在3万亿美金，如果这次CLO出现问题那么必然导致很多的金融机构缺乏现金因此而被迫倒闭，那么金融的系统性风险也就出来了，同时大的保险公司、投行所售卖的CDS （信用违约互换），定然也足够让很多的保险公司、投行受到重创或者带来倒闭，因为当前CLO的资产远远多于08年的CDO的资产。情况可能比我想的还要糟糕，目前就是美联储怎么去做，对垃圾资产CLO 等进行操作，如果不能及时用钱把各个投行，金融机构手中的CLO给清洗出来那么最后可能看到的就是以上的结果，美国大量的金融机构开始出现倒闭，出现的金融危机使美国的经济陷入更加持续性的衰退中。
立足于全球金融市场进行配置资产是我一贯的思路，并且也是我一直想写的问题。由于篇幅有限，我只能在日后的几个交易日记中，一步步地去谈到如何进行跨市场进行配置资产，不论是做外汇还是做股票都是赚钱。如果站在金融周期，经济周期的角度去进行资产配置，不仅可以做好外汇同时也可以做好别的资产，更可以实现同质性风险的分散。对于，站在全球的金融视角去看待资产配置的问题，我仅仅节选了中间的一部分，因此看起来很枯燥没逻辑，我会在下一次的日记中尽量简化文字，把逻辑表达出来。