优秀日记

风控、顺势、自律,自我否定,论优秀交易者具有的思维

     每个能持续稳定盈利的交易者必然有各自的独门秘籍,我们不可能一一模仿,当把这些优秀的交易员的共性做交集,会发现,一个优秀的交易员也有很多相似的地方。以下做一些列举:

     1、风险管理:

     一个优秀的交易员首先想到的应该是风险,而普通常首先想到的是利润。人性中有贪婪的因素,无论赚多少,可能大多数人都对收益不很满意。但作为一名优秀的交易员,无论过往有多么辉煌,一旦你放松了风险意识,随意开仓或者仓位过重又没有设置止损。那么市场总有机会给你狠狠地上一课,而这一课的学费可能非常巨大,甚至毁了你的一生。市场上不乏赚过大钱的牛人或者名人,但是其中很多也都遭受过爆仓或者退出了市场,美国证券史上有名的资深分析师卡费罗,曾创下连续22月盈利不亏损的纪录;贝托斯坦曾在华尔街创下一单赚取十亿美金的记录;而迈克豪斯则曾经七年雄居华尔街富豪榜第一名。但是他们的结局有些相似———卡费罗死时身上只有五美元;贝托.斯坦被几百名听从他建议而出现重大亏损的客户控告诈骗,而入狱十年,出狱后声名狼藉;而迈克.豪斯更惨,他在四十五岁就破产自杀了。根本原因在于由于过去的胜利让他们有些骄傲,自认为可以驾驭市场,放松了对风险的警惕。优秀的交易员能够在做交易前把之前的交易心态清零。在交易的市场上要谨小慎微、如履薄冰。不能因为单子处于顺势的大行情中重仓或者频繁加仓,市场永远存在变数。突如其来行情的逆转可能导致重大亏损。2019年9月17日受到周末消息刺激的原油跳涨7美元,我身边有朋友在57美元建仓的趋势空单,在周五收盘时有3美元的盈利但没有及时离场。万万没料到的是,因为遇到了平均概率只有15年才发生一次的突发消息,彻底改变了原油的下行通道,即便在轻仓的情况下也爆仓了。

     2、等待和发现行情:

    超过80%的时间,市场在做不规则的震荡。在以年度为单位的计量中,大趋势行情只有寥寥几波。但只要能把握住这几波,就能收获满满。优秀的交易者用小单去试探行情的方向,当觉得行情属于震荡或者趋势不明朗时,他可以选择微利或小损离场,要么干脆不做单,通过阅读、旅游或者劳作等方式去放松心态,因为在长时间的纠结不清的行情中的长期盯盘,会扰乱一个人的心智,随着时间的拉长会改变人原有的正确思路。在不明朗的行情中,可以不用去看盘,好酒需要长时间的酝酿,大行情待需要耐心的等待,待到机会成熟时:例如每个月的非农之后的黄金,OPEC会议之后的原油,欧央行会议之后的欧元,往往会受到基本面提振,在资金的推动下走出一波明显的趋势行情,交易者跟随这波趋势即可有大概率获利。

     3、独立思考的能力:

      华尔街有句名言:“优秀的分析师无法成为优秀的交易员,市场不需要分析,只需要看和干”。当然也有成功的市场老手告诉我们,“无根浮盈空欢喜,未悟真经套中人“。各大论坛、聊天室充斥着各种看法,浸淫时间一长,到底该信谁呢?

      优秀的交易员一定要具备独立思考的能力,你的交易逻辑不必得到其他的交易者、大佬或者分析师的认可,结果对不对不是他们说了算,而是市场说了算。每当市场上某个品种突然活跃起来的时候,此时各种所谓的老手和分析师就出来发话了,有人唱多,有人唱空,搞得大家云里雾里,不知道该怎么去做。古代经典成语邯郸学步讲述了一个燕国人到赵国的首都邯郸去,看到那里的人走路姿势很美,就跟着学,结果非但没有学会,还把自己之前走路的方法忘记了,只好爬着回去。所以,想要成为一名优秀的交易者,必须在交易前有一个对行情的基本判断和有自己的一套交易方法。可以适当借鉴一些客观数据数据,之后把自己的进场、平仓和止损带好。让客观的市场来公正地决定得行情的走向。

    4、敢于否定自我:

     无论日内或者趋势行情中,都有可能在做单之后被套,被套的时间越长变数越大。此时无非两种情况,要么是行情将要往自己预测的方向走,只是时间未到;要么行情已经在转势,做的单子将不可避免的被扫损。如果是前一种情况,付出的代代价是更多时间的等待;万一属于后面的情况,交易者要分析是不是出现了基本面的重大转变,如果有基本面或者重大消息面配合,行情已经笃定向自己预期的反方向走了,那么者易者不要在心存幻想,要敢于在第一时间内摒弃自己之前的交易策略,用最快的速度砍仓,再反方向去追单。做单前做好两手准备是有必要的,这样不至于在交易的茫茫大海中翻船。

 

     综上,一个优秀交易者一定会把风险管控、资金与仓位管理放在交易的第一位,有一个属于自己的交易方法和钢铁一般的执行纪律,随时有一套应急方案。能在趋势不明了的行情中做耐心等待,一旦出手,便能赚个盆满钵满。在正确的时间做合适的单子,在激烈如战场的交易中保持自己的兴致、旺盛精力与敏锐判断,不用在意嘈杂的声响、山动地动唯我不动,守得云开见月明,在流逝的时光中收获着稳定盈利。

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