极端行情下这样设置止损

     很久没有经历过这样刺激的行情了!一个交易日,仅仅是晚上的几个钟头,黄金暴跌!高低落差最多时达110美元之多。印象中这是今年下半年以来最大的一次当日跌幅,在暴跌前我根本没预计到跌势有如此之猛烈。只是计划着,从1960一线起跌,到1920是一个阶段性的下跌空间,若是跌破1920,最多也只看到1900。没想到强势的空头在击穿1900之后根本刹不出车,直接贯穿1880这一短期支撑位,直达1850。我循迹着关键点位做操作,即便是用破位交易也没有跟上空头的步伐。1870的抄底险些被止损。周二白天圈子里各种反馈的声音都有,有翻了四倍本金的,更多的是小赚后,因为想抄底,最后非但没有守住赚的,还倒贴了不少,更有甚者,直接在瀑布行情中爆仓了。交易本身以为着风险,不要说周一的极端行情,就是在日常交易中也要有一个周全的止盈止损计划才能确保在交易的漫漫旅途中,自己的小船不被惊涛骇浪打翻。有盈就有亏,赚和赔从来就是并立而又统一的。止损,这是交易者老生常谈而又每天要面对的话题,如何设置止损,止损对盈利又有什么启示?且看以下分析:

     一、根据行情趋势的发展设置止损

         每个交易者的交易本金,仓位。交易习惯各不相同,但是有一点,如果想做好交易,度量行情的趋势发展是非常有必要的,交易无非有三种状态,震荡、假突破、趋势。80%以上的时间都是震荡盘居多,余下的被假突破和趋势瓜分。为了能更好的止盈止损,在交易前,首先要花大量的时间来分析行情的走势,根据外部环境和技术指标来明确行情处于哪个阶段,交易如何操作。以黄金为例,从上周起,美国进入大选时间段,以往的经验,每逢这个时间段,行情都处于宽幅的震荡中,通常有上百美元的波幅空间。如果要做这种行情,相应的仓位要轻,止盈空间可以比平时放大,但是止损空间不能设置的比平时小。而且要配合消息,选票进度开布局开单方向。可以把仓位降低到平时开仓的一半,20%以下仓位尤佳,以应对可能出现的行情波动,通常7-9美元的止损范围可以应对突发事件。越是消息不明朗,行情纠结的时候越不能下单,待重大利好或者利空消息公布时再进单。审时度势的下单无形中也是保护了被本金和避免了无必要的止损。

    二、止损之后对交易的启示

        不能因为患得患失而惧怕乃至厌恶止损,一时的亏损不代表对行情分析的错误,很多时候即便止损了,反而能坚定原有的看法,或者提供反方向的交易思路。以周二为例,黄金在大跌之后,有一个反弹的过程,因为早晨外出,我在1881设置一个空单,止损8美元,然后出门了。等回来一看发现已经被止损了,行情反弹的力度超出了我之前的判断。耐心等待之后,发现黄金在触及1890之后开始走下行,于是在下跌确立后于1885追进一空单,正因为是日内下跌趋势明显,于是把止盈设置在1869,仓位增加了一倍。结果最低打到了1867,空单策略达成,损失是一,而收入是四。在交易中很多情况下交易者的思路是正确的,但是行情要再反向走一段后才能回到自己预判的方向中来。与其不设止损,惶惶不安中等待行情的回归。不如坚持原则,该损就损。一段看不明白的行情宁愿舍弃,直到自己能看懂的行情真正来临时再博取也不为迟。当然也有自己原有的单子损掉之后,改变策略反方向追单的例子,同是本周一,同行也有在1900附近做抄底,当跌破1890止损反手做空,1860附近止盈的例子也有。

   三、根据止损承受范围做设置

       止损是交易中不可避免的行为,止损如何能不影响交易情绪和交易策略的实施呢?比如有10万美元本金,一次下单,拿出保证金5%做交易,止损最好控制在1千美元,根据自己的交易风格做日内或者周日乃至月度的交易,如果下单连续三次被止损,这表明对行情的判断已经出现了严重的偏差,建议观望,不要再参与交易。与止损相对应设置的止盈,其空间设置至少应大于止损的30%以上,这样才能确保在等待合理行情入场点位的前提下,收益大于止损。当然交易品种的杠杆比例也是考虑要素。股票,基金等无杠杆的交易品种比较简单,5%的止损足矣。而保证金交易品种,每次止损最好能控制在本金的1%以内。

     以上就是对止损设置的一些个人看法,对于止损我们客观看待,莫因为惧怕亏损而不设置止损导致飘单,很多爆仓的事例就是因为不设置止损,由小亏最终汇集而成的。交易本身就有正反两面性,错了就认赔,之后根据行情的走势,是坚持原有的思路还是反向操作,都要依据行情走势而定。同时根据交易品种的保证金比例和自己资金池的大小,以及交易习惯,把止损设置在合理的水平。不到好的时间点不做单,遇到看不懂的行情就少做单,止损次数过多后停止做单。毕竟过多过大的止损还是伤本金的,我们所能做的是通过有限、且合理的止损来明确行情真正的走势。当明确的走势达成后,盈利是迟早的问题,后续资金投入能迅速弥补止损的那一部分,同时获取更多的乃至意料之外的利润。

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