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关于止损二三事,机遇与风险并存

今天想先让大家来看看,百晓生上周做的几单!

 

大家也可以看到,当时是先做多,富时A50期货已经涨了6%,刷新十二年新高,如果一直拿下去的,几千美金是肯定的。

结果那天A股的涨势一去不回头,丝毫没有回调

把操作黄金的思路带到另一个不了解的品种,想反手做短空,没设止损,结果判断失误回吐了当月的一小部分利润。如果设置了止损,损失就会小多。

那天跟同事聊起来,同事还说,到底谁给你的勇气,跟14亿民众唱反调。就该专治你这种不服!现实再一次教育我们,在不服输的情况下,市场有时候就如同蚕食鲸吞。

本金和收益一点点被消磨掉,或者逆势一单全部爆掉

 

“留得青山在,不怕没柴烧”,这是我们耳熟能详的一个典故。

延伸到交易中就是尽力避免风险最大限度保住本金。

我们投身市场,不是来证明自己的正确性,而是在自己判断正确的时候赚钱;在失误的时候,及时纠正错误。止损就是减少损失的一种方法,是资金管理中挺重要的一环。

 

当然一部分新朋友也会说:“一些职业交易者好像是不设止损的,止损真的有用吗?”

之前百晓生也留意到大家对止损的看法,一起看看交易者们的观点吧

 

(一) 罗马不是一天建成,灭亡却是朝夕之间

本金亏损之后,赚多少才能回到起始资金呢?

那必须熟悉一下这个成长表

 

 

当我们亏损50%之后,想回本则需要赚100%才能达成。

但你也知道一般大众一年投资收益有30%就已经很厉害了吧?

所以还是建议每一次最大亏损不要超过5%,经常大亏,累积起来就等同无力回天了

 

市场中失误是常有的事情,如果一条道走到黑

投入的时间、精力、金钱可能都会消失殆尽。

人如果走错了路,停下即对的开始

下面几位交易者的经验中,几乎都认可了止损的重要性。

 

交易者@爱在当下最初也是喜欢扛单,震荡次次都能回来,但是遇到大单边都是大亏损。后来他就认为止损是在市场活下去的重要决断,每单必设止损。

 

交易者@ZY认为止损分为盈利止损和亏损止损。盈利止损是在趋势交易中逐渐缩小止损点位,防止行情突然回调,这种止损是为了保留利润,防止盈利逐渐吐回。而亏损止损是判断失误,防止更大的亏损所做的一种资金保护措施。

 

 

交易者@吴声佑认为止损要设置在一个合理的范围内,而且设置之后不要轻易的去改动,严格执行。有很多人在沉重的心情下不断的移动止损,导致越亏越多,和没设一样。

 

所以说懂得及时止损是交易中的大智慧。

就像那句“罗马不是一天建成的,灭亡却在朝夕之间”。

稳定盈利也不是一朝一夕可以完成的,爆仓往往只在一单之间。

既然上述很多观点和实例都说明了止损的重要性,那么究竟该怎么设置呢?

 

顺势流水一样简单止损呼吸一样自然

止损基本上是每个成熟交易者的必备

有人也会问到,那到底怎么止损啊?

成熟交易者其实都有自己的一套交易系统,止损的原则也不同。

如简单只把支撑阻力作为止损位的、固定多少点就止损,甚至过了某一个时间段就止损。

如根据交易历史记录进行止损,复盘总结自己该设多少最为合适。

如采用斐波那契数列去设置止损。

如单笔波动只占资金的5%,止损根据4小时的平均波幅设置,平均波幅的65%作为目标点位,加上点差后设置点位。

看到这里可能也会说,嗯,我都了解了,我懂了。

但懂了,就真的合适吗?每个人的资金量、仓位等各种因素都不同,简单粗暴的直接套用,就不怕最后把自己套进去吗?

 

完善自己的系统,找到适合自己的止损原则,才能最大的保住本金。

下面这几位交易者的思路或者可以参考一下,百晓生也添加了一些自己的建议。

 

交易者日记作者@掘金者认为市场交易过程中出现根深蒂固的要害在于以下三点:

---损失厌恶

对仓位的损失有强烈的抵触,宁不赚钱,也不亏钱

---处置迟滞

对利润的兑现永远是慌不择路,对正在进行的损失,永远拖延性等待

---偏好习惯

对即将产生的损失或者正在扩大的损失,永远抱有不切实际的侥幸

 

这三点要害,延伸出来的各种奇葩行为:不断移损、撤销止损、乐观扛单、不惜加大资金仓位扛单等等,导致在错误的道路上,越走越远,得不偿失!

你最近几笔亏损到底是种奇葩行为,请自行对号入座哈!

 

首先我们要确定止损是一个交易的习惯和必要措施,

精要就在于保护仓位,停止为错误买单,

给前期思维定式的错误给出一个不得不缓冲和思考的地带

 

走一步,想两步,看三步!交易也是一种脑力活动,每一单结束是一个新的开始止损也分为三种。

1、计划型止损

在入场之前,我们要清楚地找到我们的底线,进行预设止损,并且严格的执行根据我们自身的交易系统,依托此线看涨看跌,以及反向破位此线止损之后的思路反转,以及操作的反手依据性!

 

2、手动型止损

有一大部分人是在做单时候时刻盯盘的,恨不得24小时都在盘前,他们可以根据行情变化实时的进行手动止损。交易中忌讳被一个特定的思路方向,产生死多死空的极端思维,在一笔交易介入之后,长期未能达到所收获的利润空间,或者是个人分析系统里面出现了利润延续的终止信号,那就有必要提前手动出局!

 

3、获利型止损

获利保护损的设置也是有效保护利润的一个重要措施,对于价格往介入方向运行,并且突破第一关键位置的时候,有必要第一时间以此关键口为防守,止损移动到关键位置的上下方,确保在突破以后没有持稳的情况下,也能保住一定的利润底线,再者就是价格运行给出的利润空间超过五美金的阶段下,必要性的将止损移动到建仓位成本以上的位置,确保后市不能延续的情况下,也不会对仓位净值造成缩水!

 

交易者日记作者@猎户座分享了关于黄金的止损设置办法。

1、首先要把握交易时机。若是日内交易尽量在欧盘或美盘进场为佳。止损的范围日内控制在5-8美元,周线级别的行情交易设置在10美元左右。

百晓生常喜欢在后半夜波动较小的时候进场,运用ATR指标,通过真实波动值去设置止盈止损,效果还是不错的。

2、止损分两种,跟单止损适用于盯盘的操作,预先止损设置属于做不看盘的行情操作或者预测交易操作。

3、在重要事件来临之时,看清楚走势后再交易,很多时候事件行情是上下来回扫荡,提早止损设置会导致单子有大几率被白白扫损。

这里提一下剥头皮的方法,百晓生也见过很多人使用(刚接触时自己也经常做),数据来回扫荡的时候抓准时机超短线进场,这种方法其实和赌博无疑,长久下来亏损的概率很大,不建议经常采用。

人的认知是有限的,也会出现一些错误的止损。

在这个时候我们就要尽量去避免这种错误的出现。

没有一种止损是完美的,它本来就是为了挽救我们的失误。

严格控制风险,自律自控。吸收他人的精华,总结自己的经验;

找到属于自己的办法,建立完善的系统,我们才能在市场中活的更久。

错误了就要学会接受,如果你接受不了,离开这个市场远远的

拿破仑还有滑铁卢之殇,项羽破釜沉舟灭尽秦军最后却乌江自刎。

 

就像百晓生做的那单一样,那天富时A50大涨百分之七,不断刷新新高。

遵守自己的原则,选择一个可以接受的损失范围及时割肉才是正道。

如果不止损最终可能越来越多,到最后浮亏近4000美金心态肯定崩了,损失更大。

要想成功,就指望成为常胜将军。

当我们不再恐惧止损,止损就如呼吸一样自然。

当我们顺势而为像流水一样简单,稳定盈利离你还远吗

 

 

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