浮亏后,如何判断是否需要止损?
浮亏和止损并没有直接的联系,止损不一定意味着亏损,这要看你设什么样的止损。这里要注意,并不是说所有的止损都要设置在亏损状态下。以我自己的理解,止损走人的原则有两个,第一个是失去了进场理由;第二个是性价比降低。
失去进场理由止损
我们做交易的目的很明确就是为了盈利,一笔交易只有你看到了盈利的机会才会进场,但是,当你进场的理由失去后,还有什么理由继续在里面吗?自然是没有,所以,这时就要坚决的止损离开,合理的止损就是设在打破进场理由的这个点位上。做交易,只有不忘初心,才能方得始终。
举个很现实的例子,最近在做期货中,刚好遇到了这个很应景的走势结构,很符合今天的题目的要求。如上图所示,89一笔调整在支撑位止跌企稳,两次回踩确认了这个位置支撑的有效,出现底分型进场信号后尝试开多,目标是做小时线的第三类买点,也就是第一次回调不进下方A中枢的点,如果9号点是现在低点的话(当然我们是分析的当下,9号点还没有确认),那么这个9号点就是典型的小时线三买,止损位就设在9号点。现实操作中,因为期货波动大,设止损时会多加5个点,防止波动时被瞬间击穿。
如上面这个案例,开多仓在2810,止损在2790,目的是做小时线三买。反过来想,现在进场的理由是因为看到了支撑位加底分型的信号,所以,判定这一笔调整结束才进场的,如果接下来把9号点给跌穿了,那我进场的理由就不成立了,还有继续留在里面的理由吗,没有了。所以,跌破9号点时要果断的离场。这种止损方式是大家最常用的,叫失去进场理由止损。
性价比止损
还是上面这个例子,5号点是典型的一买,在45一笔跌破3号点后进入背驰段,出现底分型后尝试开多,大约在2700点左右出现买点,这个买点进场的理由是一中枢背驰后出现底分型信号,典型的一买,失去进场理由的止损应该设在5号点的最低点,也就是2689点,按惯例可以多加几个点,防止瞬间波动打掉,可以设在2685或2680点。
行情走出7号点时,这时就要把止损上移到7号点了,我们可以看到,7号点是突破后回踩平台的点,这里在次级别上做出了中枢,所以,这个点就成了行情强弱分界线,正常情况下,接下来是要向上走才对,因为第一笔上攻后的调整就在平台上规止跌了,如果走势正常的话,接下来的调整是不能再跌破7号点的,如果跌破了,很大概率就会回到下方中枢继续震荡,再上攻的时间就会被推后了,就算后面还会上攻,但我们也要付出时间成本,性价比降低。所以,7号点的止损可以称之为性价比止损。
止损和买点不能随意设,要遵循合理的风险比规则
如上面的例子,如果你是5号点一买进场,要做小时线上攻趋势的话,第一止损位设在5号点最低点,2700进场,止损设在2685,止损15个点,这一笔一买走出来的话,保守估计能走到4号点左右的位置,也就是2780点,可以盈利80个点,80/15风险比5倍还多,也就是说,这笔交易潜在的盈利是潜在风险的5倍,这样的交易每5笔中能做对一次就能保本,所以,这是一笔合理的交易,值得操作。
当走势出现7号点后,把止损上移到7号点,因为这里是强弱的分界线,如果7号点跌破了,后期很大概率要做长时间的中枢震荡,虽然还是盈利的,但要付出长时间的时间成本,性价比不高。
如果是9号点进场要做第三类买点的交易,这时的止损就要设在9号点的最低点,不能设在7号点,我们可计算一下,进场在2810左右,因为要底分型出现后才可以进场,这是规则,不能抢跑;止损在2790的话,三买一笔保守估计能走到8号点一线,也就是在2870一线,潜在收益是60个点,潜在的亏损20个点,风险比是3,也是一笔值得操作的交易。但把止损设在7号点的话,在2770左右,潜在的亏损是2810-2770=40个点,风险比60/40=1.5,也就是说,如果我坚持做这样的交易,每三笔交易中要对两笔才可以盈利,这个要求太高,不容易做到,所以这样的交易不合理,这样设止损也不合理。
总结:浮亏并不是止损的理由,正常的交易是要允许交易初期有一定浮亏的,合理的止损一般要考虑三方面,一是止损位要要设在进场理由的界线上,破了止损就等于打破了进场理由;二是止损位上移时要设在走势的强弱分界线,考虑的是时间成本;三是设置止损时还要考虑风险比合理,一般风险比要在3倍以上才算合理的交易。