如何合理设置止损

想要学会如何正确的设置止损，你必须要明白交易概率。

止损只是交易的一个组成部分，它不如概率重要。您可以简单地通过止损来控制风险，就像您可以通过选择一个合理的价格目标以获利来控制回报一样。尽管您无法控制概率，但是您可以根据我的“ 40 – 60”交易规则做出明智的假设…在90％的时间中，机率在40％至60％之间。

之所以必须这样，是因为每笔交易的双方都有机构。双方都不会在没有极大增加风险的情况下使概率变得非常确定，否则就没有人承担交易的另一方。在另外10％的时间里，市场处于强劲的突破中，沿着趋势方向进行交易的可能性常常变为70％或更高……但是止损通常距离很远，从而增加了风险！

那么，鉴于存在90％的不确定性的人，谁能赚钱呢？记住，交易者的方程式。如果市场明显突破，则交易很容易，因为您仅朝着强劲突破的方向进行交易。在其余时间内，适用60-40规则。好吧，这是成功的关键……

只要您始终获得至少是风险两倍的报酬，您就会拥有正的交易者方程，并且您的交易在数学上是明智的。

在学习交易方法时，您会发现三个变量之间始终存在权衡。如果概率很高，那么回报要么很小（例如头皮），要么风险很大（例如突破）。正如前面所讨论的，不可能有一个大的回报率和很小的风险的交易，因为没有机构会承担您交易的另一面。每笔交易都需要一个非常聪明的机构交易员来进行您的交易，而他只有在认为至少有一个变量对他有利时才会这样做。他不会给你全部三个。当您进行交易时，您将获得一个或两个有利于您的变量。你永远不会得到全部三个。

只要操盘手方程为正，则只用一个变量就可以了。例如，在头皮中，相对于风险，获利的概率很高，并且利润相对较小（因此，对于该大小的奖励，奖励比您想要的少，而风险大于您想要的）。每当有人告诉您他的成功率很高时，你就知道他的交易的盈亏很差。与风险相比，他所获得的回报相对较小（通常小于风险），并且有70％至90％的机会获胜。与交易相反的交易者是波段交易者，进行概率较低的交易（通常赢得30 – 40％的时间），但他们的获利比风险大很多倍。他们经常进行主趋势反转交易，风险可能很小而回报却很大，但是概率通常只有40％。

我经常听到交易者谈论风险/回报率，但是他们没有提及概率。

回调做单举个例子，有些人喜欢回调进场。觉得可以降低风险。

如果想获得2倍以上的风险回报比，你可以单根K线止损。假如你想高概率交易，假如上升趋势，你可以把止损设置在前低。

其实这两种方式长期下来都可以赚钱，关键是看你适合哪一种方式。