交易系统的构建

  经历过第一次投资失利的教训后，我深深体会到人性必须受客观理性的规则所制衡。当拥有财商思维的前提下，建立交易系统就有其存在的必要性了。交易系统会贯穿整个投机或投资的全流程，是投机或投资的具体化操作。交易系统归根到底总结为三个“什么”——买什么？什么时候买？买了以后怎么办？下面以我鄙人观点谈论一下本人的交易系统。

  1、买什么？在A股市场中，牛市主要买水泥，钢材，珠宝等非必须消费品，而在熊市中主要买食品，药品，农业，酒类等生活消费品。正如网上调侃“熊市虐我千百遍，但我还是要吃面。”

  2、什么时候买？首先我们要明确自己是做短线还是中长线。短线基本上靠公司或行业板块的消息面，资金面支撑。消息面我们可以从每天的金融咨询中了解，而资金面是我们难以预测的，但可以运用技术分析预判走势。中长线主要受政策面，消息面影响。因为短线投资受影响的波动大一点，好容易因为市场突发情绪导致预判失败，所以我更想重点说的是中长线。做中长线市场环境好重要！！！大到全球经济环境，小到公司内部环境都是我们需要分析考虑的。我普遍用比较全面的SWOT分析法对市场大环境和公司基本面进行分析。大环境包括O和T。O （opportunities）是机会，包括政策方面的扶持；文化方面的改变；新需求的产生；外国市场壁垒的解除；竞争对手失误等。T （threats）是威胁，包括新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。公司基本面包括S和T。S （strengths）是优势，其中包括有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势。W （weaknesses）是劣势，包括设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。股票股价上涨是基于以上原因产生的。

  用SWOT分析法给投资环境做过分析后，我们可以基于以上得出大概的买入时机再用技术分析具体买入价格。采用技术分析，我想说说技术分析的其中一种：均线分析。

  第一式：股线合一
  市场的股票风格无非是分为两种类型，第一种是游资做的题材股，第二种是机构主导的趋势股。题材股容易连续拉升，趋势股大趋势向上，途中有震荡有新高，所以在研究均线的使用的过程中，把这两种类型的混为一谈！

  例如五粮液这种机构主导的股票,是在走主升浪,并且是长线资金做的股票,所需要看到的是长期价格均线的走势。

  顺鑫农业也是机构重仓的股票，在过去，从未跌破过长期均线，也就是年线。

  类似于德新交运这一种游资炒作的股票，如果使用长期均线观察，是万万不能的，反而会适得其反。如果说这种股票在60天均线，或者说250天均线去寻找买点或者寻找卖点，会得不偿失。
因此在操作的时候，要做到股线合一，游资做的股票，本身就是加速阶段，可能会连续涨停板，所以在均线使用要遵循短期均线。
1、游资运作的股票是加速上升的股票，要采用短期均线，以5日线与20日线结合。
2、机构重仓等白马股要重点考虑年线上方的操作线，以年线上方为一个持股线,60天均线附近。
3、震荡式的股票，在震荡周期要看懂长期趋势，在加速阶段，要看短期趋势。
  第二式：趋势为王
个股操作应该先看大趋势，再看小趋势，趋势为王。大趋势看到的是年线，年线代表的是这个股票在一年中的平均价格，代表是的是否有操作性。

  这个股票在年线上方，任何回调的点位，都是相对合适的买点，在年线下方，任何反弹点位都是合适的买点。

  学习年线，就是学习趋势，对个股趋势把握好了，很难亏钱。很多人做股票亏钱就是因为没把趋势为王学透。
趋势为王的情况下如何操作呢？
1、游资炒作个股依旧围绕5日20日去做，超短线跌破5日线离场，回调20天线做回马枪。
2、机构主导的个股或者震荡式的个股，设置20天线、60天线与250天线。只要个股不跌破250天线就值得找机会操作。寻找的买点，第一买点在20天线附近，如果大盘与个股双双跌破20天均线，那么第二买点就在60天均线附近。（观察大盘与个股，是遵循趋势为王，大盘都趴下了，个股很难有表现）

  第三式：神兵突破
  有些个股，在关键的压力位置，两次突破没突破下来，我们可以观察他的均线状态，进行突击买入

300471具备两次打出高点，这两次高点，都具备一个条件，就是连续站上20天均线与60天均线附近，但是没有触摸或者站上250天线，略有遗憾。那么在第三次，又站上了250线60天线20天线，再次对前期压力发起冲击，成功突围而出。

即将突破形态
寻找突破形态，前期一定要有两个压力位。古人说一而再，再而衰，三而竭。也就是第三次突破是最关键最重要的，也是最有力的。
寻找第三次突破，即使没有突围成功，止损也只需要5%，一旦突围成功，上涨超过20%
寻找突破的几点要求
1、一定要站在三条线上，得到足够的支撑
2、前期必须有两个高点
3、ST、问题股不考虑
4、在距离前高3%-5%开始进行买入